有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

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【提出】
2022/06/15 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,724,762,562円
Ⅱ 負債総額9,794,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,714,968,352円
Ⅳ 発行済口数1,857,071,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9235円

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