有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,693,111,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,456,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,319,654,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,528,278,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9409 | 円 |
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,693,111,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,456,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,319,654,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,528,278,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9409 | 円 |
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