有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 896,645,169 | 1 | 904,098,083 | 1.0071 | 903,011,349 | 27.20 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | AI・オルタナティブデータ活用・日本株アクティブベータヘッジ戦略ファンドF(適格機関投資家専用) | 57,170 | 10,046 | 574,329,820 | 9,784 | 559,351,280 | 16.84 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) | 71,875 | 7,637 | 548,916,562 | 7,662 | 550,706,250 | 16.58 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 35,100 | 8,695 | 305,206,585 | 9,376.82 | 329,126,694 | 9.91 |
| 5 | アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 21,900 | 8,368 | 183,272,038 | 8,930.58 | 195,579,807 | 5.89 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) | 20,657 | 9,178 | 189,594,644 | 9,443 | 195,064,051 | 5.87 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンドF(適格機関投資家専用) | 11,103 | 8,959 | 99,475,976 | 8,914 | 98,972,142 | 2.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 85.30 |
| 合 計 | 85.30 |
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