- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) | 124,047 | 8,819 | 1,094,002,414 | 9,462 | 1,173,732,714 | 23.03 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | AI・オルタナティブデータ活用・日本株アクティブベータヘッジ戦略ファンドF(適格機関投資家専用) | 103,705 | 10,779 | 1,117,928,101 | 10,892 | 1,129,554,860 | 22.17 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村継続増配日本株・ベータヘッジ戦略マザーファンド | 673,435,809 | 1.3965 | 940,453,108 | 1.3618 | 917,084,884 | 18.00 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ハーバー・コモディティ・オール・ウェザー・ストラテジーETF | 121,300 | 4,941 | 599,418,009 | 5,199.84 | 630,741,053 | 12.37 |
| 5 | アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 33,000 | 14,329 | 472,865,006 | 14,430.28 | 476,199,514 | 9.34 |
| 6 | アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 31,600 | 13,625 | 430,554,124 | 13,721.36 | 433,595,118 | 8.51 |
| 7 | アメリカ | 投資信託受益証券 | インベスコ カレンシーシェアーズ スイスフラン トラスト | 11,000 | 17,802 | 195,827,507 | 17,886.69 | 196,753,620 | 3.86 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 95,808,862 | 1 | 96,153,774 | 1.0041 | 96,201,678 | 1.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 81.19 |
| 親投資信託受益証券 | 18.00 |
| 合 計 | 99.19 |
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