YMアセット・好配当日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,625,295 | 64,611,878 |
| 投資信託受益証券 | 5,775,190,756 | 5,256,530,461 |
| 未収入金 | 177,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 5,956,816,051 | 5,348,142,339 |
| 資産の部合計 | 5,956,816,051 | 5,348,142,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,774,937 | 23,507,711 |
| 未払解約金 | 1,463,745 | 3,236,671 |
| 未払受託者報酬 | 434,323 | 365,562 |
| 未払委託者報酬 | 13,030,506 | 10,967,664 |
| その他未払費用 | 173,691 | 146,187 |
| 流動負債計 | 38,877,202 | 38,223,795 |
| 負債の部合計 | 38,877,202 | 38,223,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,943,734,362 | 5,876,927,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,795,513 | -567,009,392 |
| （分配準備積立金） | 27,270,767 | 99,322,379 |
| 元本等合計 | 5,917,938,849 | 5,309,918,544 |
| 純資産の部合計 | 5,917,938,849 | 5,309,918,544 |
| 負債・純資産合計 | 5,956,816,051 | 5,348,142,339 |
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