YMアセット・好配当日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月13日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,611,878 | 47,675,967 |
| 投資信託受益証券 | 5,256,530,461 | 5,659,048,931 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 223,000,000 |
| 流動資産計 | 5,348,142,339 | 5,929,724,898 |
| 資産の部合計 | 5,348,142,339 | 5,929,724,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,507,711 | 165,349,101 |
| 未払解約金 | 3,236,671 | 35,006,224 |
| 未払受託者報酬 | 365,562 | 411,547 |
| 未払委託者報酬 | 10,967,664 | 12,347,220 |
| その他未払費用 | 146,187 | 164,575 |
| 流動負債計 | 38,223,795 | 213,278,667 |
| 負債の部合計 | 38,223,795 | 213,278,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,876,927,936 | 5,511,636,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -567,009,392 | 204,809,514 |
| （分配準備積立金） | 99,322,379 | 24,309,660 |
| 元本等合計 | 5,309,918,544 | 5,716,446,231 |
| 純資産の部合計 | 5,309,918,544 | 5,716,446,231 |
| 負債・純資産合計 | 5,348,142,339 | 5,929,724,898 |
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