剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,927,670	30,887,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△567,009,392	204,809,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,849,416	45,186,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,849,416	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	45,186,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,180,965	36,794,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,794,821
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,180,965	-
分配金	※1 188,688,323	※1 349,775,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	204,809,514	160,872,712

2021/11/12 10:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/12 10:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△173,917		△172,045
繰越利益剰余金		△173,917		△172,045
利益剰余金合計		△173,917		△172,045

2021/11/12 10:24