YMアセット・好配当日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年11月12日 10:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月21日至 2021年2月22日	自 2021年2月23日至 2021年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	140,138,969	136,872,393
有価証券売買等損益	855,518,470	216,504,912
営業収益合計	995,657,439	353,377,305
営業費用
支払利息	20,366	21,279
受託者報酬	792,019	796,818
委託者報酬	23,761,881	23,905,934
その他費用	316,725	318,659
営業費用合計	24,890,991	25,042,690
営業利益又は営業損失（△）	970,766,448	328,334,615
経常利益又は経常損失（△）	970,766,448	328,334,615
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	970,766,448	328,334,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	46,927,670	30,887,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,849,416	45,186,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,849,416	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	45,186,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,180,965	36,794,821
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,180,965	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	36,794,821
分配金	188,688,323	349,775,578
中間剰余金又は中間欠損金（△）	204,809,514	160,872,712