YMアセット・好配当日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年5月12日 10:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2021年8月20日	自 2021年8月21日至 2022年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	136,872,393	88,924,644
有価証券売買等損益	216,504,912	281,275,957
営業収益合計	353,377,305	370,200,601
営業費用
支払利息	21,279	20,441
受託者報酬	796,818	802,545
委託者報酬	23,905,934	24,077,653
その他費用	318,659	320,934
営業費用合計	25,042,690	25,221,573
営業利益又は営業損失（△）	328,334,615	344,979,028
経常利益又は経常損失（△）	328,334,615	344,979,028
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	328,334,615	344,979,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	30,887,422	16,049,887
中間剰余金又は中間欠損金（△）	160,872,712	159,674,021
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,186,404	52,828,623
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,186,404	52,828,623
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,794,821	32,630,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,794,821	32,630,536
分配金	349,775,578	350,325,919