YMアセット・好配当日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月12日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,625,986 | 51,188,950 |
| 投資信託受益証券 | 5,451,553,843 | 5,602,829,800 |
| 未収入金 | 182,000,000 | 197,000,000 |
| 流動資産計 | 5,681,179,829 | 5,851,018,750 |
| 資産の部合計 | 5,681,179,829 | 5,851,018,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,414,884 | 164,961,695 |
| 未払解約金 | 11,900 | 15,393,867 |
| 未払受託者報酬 | 404,993 | 390,611 |
| 未払委託者報酬 | 12,150,569 | 11,719,169 |
| その他未払費用 | 161,961 | 156,205 |
| 流動負債計 | 173,144,307 | 192,621,547 |
| 負債の部合計 | 173,144,307 | 192,621,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,347,162,810 | 5,498,723,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,872,712 | 159,674,021 |
| 元本等合計 | 5,508,035,522 | 5,658,397,203 |
| 純資産の部合計 | 5,508,035,522 | 5,658,397,203 |
| 負債・純資産合計 | 5,681,179,829 | 5,851,018,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
