YMアセット・好配当日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,150,853 | 72,504,351 |
| 投資信託受益証券 | 5,906,542,434 | 5,699,158,800 |
| 未収入金 | 202,000,000 | 243,000,000 |
| 流動資産計 | 6,189,693,287 | 6,014,663,151 |
| 資産の部合計 | 6,189,693,287 | 6,014,663,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,129,411 | 166,804,847 |
| 未払解約金 | 10,057,884 | 50,026,317 |
| 未払受託者報酬 | 421,442 | 413,196 |
| 未払委託者報酬 | 12,643,726 | 12,396,670 |
| その他未払費用 | 168,533 | 165,248 |
| 流動負債計 | 195,420,996 | 229,806,278 |
| 負債の部合計 | 195,420,996 | 229,806,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,737,647,044 | 5,560,161,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,625,247 | 224,695,278 |
| 元本等合計 | 5,994,272,291 | 5,784,856,873 |
| 純資産の部合計 | 5,994,272,291 | 5,784,856,873 |
| 負債・純資産合計 | 6,189,693,287 | 6,014,663,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
