YMアセット・好配当日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,504,351 | 95,223,829 |
| 投資信託受益証券 | 5,699,158,800 | 6,386,102,312 |
| 未収入金 | 243,000,000 | 243,000,000 |
| 流動資産計 | 6,014,663,151 | 6,724,326,141 |
| 資産の部合計 | 6,014,663,151 | 6,724,326,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,804,847 | 230,158,747 |
| 未払解約金 | 50,026,317 | 1,366,468 |
| 未払受託者報酬 | 413,196 | 448,569 |
| 未払委託者報酬 | 12,396,670 | 13,457,661 |
| その他未払費用 | 165,248 | 179,386 |
| 流動負債計 | 229,806,278 | 245,610,831 |
| 負債の部合計 | 229,806,278 | 245,610,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,560,161,595 | 5,753,968,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,695,278 | 724,746,633 |
| （分配準備積立金） | － | 455,562,546 |
| 元本等合計 | 5,784,856,873 | 6,478,715,310 |
| 純資産の部合計 | 5,784,856,873 | 6,478,715,310 |
| 負債・純資産合計 | 6,014,663,151 | 6,724,326,141 |
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