SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,734,256 |
| 親投資信託受益証券 | 112,823,061 |
| 流動資産計 | 114,557,317 |
| 資産の部合計 | 114,557,317 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,978 |
| 未払委託者報酬 | 660,808 |
| その他未払費用 | 4,155 |
| 流動負債計 | 682,941 |
| 負債の部合計 | 682,941 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 101,287,117 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,587,259 |
| 純資産の部合計 | 113,874,376 |
| 負債・純資産合計 | 114,557,317 |
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