SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,102,987 | 2,193,276 |
| 親投資信託受益証券 | 136,956,232 | 136,547,554 |
| 流動資産計 | 139,059,219 | 138,740,830 |
| 資産の部合計 | 139,059,219 | 138,740,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,166 | 22,431 |
| 未払委託者報酬 | 814,637 | 824,096 |
| その他未払費用 | 5,128 | 5,314 |
| 流動負債計 | 841,931 | 852,865 |
| 未払解約金 | － | 1,000 |
| 未払利息 | － | 24 |
| 負債の部合計 | 841,931 | 852,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,376,090 | 113,874,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,841,198 | 24,013,445 |
| 純資産の部合計 | 138,217,288 | 137,887,965 |
| 負債・純資産合計 | 139,059,219 | 138,740,830 |
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