純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2020年5月末現在、計214本(追加型株式投資信託135本、単位型株式投資信託27本、単位型公社債投資信託52本)であり、その純資産総額の合計は935,852百万円です。

2020/08/04 9:57

#2 投資状況（連結）

SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)
e border="0">2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,704,726	0.96
純資産総額		177,230,244	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本175,525,51899.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―1,704,7260.96純資産総額177,230,244100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
e border="0">2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	25,678,632	3.69
純資産総額		696,381,812	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ406,498,67458.37スイス44,176,9896.34ドイツ29,897,0434.29イギリス27,573,3943.96アイルランド22,788,0373.27フランス18,079,3292.60カナダ12,104,5931.74スペイン10,969,0631.58デンマーク10,538,0601.51香港8,170,1231.17ノルウェー7,294,2301.05ジャージー6,834,3940.98シンガポール6,424,8470.92バミューダ5,742,0530.82オーストラリア5,720,2310.82ケイマン5,595,5050.80オランダ830,9920.12629,237,55790.36投資証券アメリカ35,109,7605.04シンガポール6,355,8630.9141,465,6235.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―25,678,6323.69純資産総額696,381,812100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2020/08/04 9:57

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/08/04 9:57

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/08/04 9:57

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)

2020/08/04 9:57

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年5月5日現在
負債合計	22	2,167
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/04 9:57