剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2018年11月6日至 2019年5月5日	第4期中間計算期間自 2019年11月6日至 2020年5月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	55,526	209,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,994,148	48,018,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,092,335	2,553,654
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,092,335	2,553,654
剰余金減少額又は欠損金増加額	602,508	1,733,716
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	602,508	1,733,716
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	42,047,933	23,449,189

2020/08/04 9:57

#2 中間注記表（連結）

2020/08/04 9:57

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/08/04 9:57

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年5月5日現在
元本	341,146,206	534,453,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,443,789	115,503,413

注記表

2020/08/04 9:57