SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)
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| 2022年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,069,167 | 1.05 |
| 純資産総額 | 101,401,306 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,332,139 | 98.95 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,069,167 | 1.05 |
| 純資産総額 | 101,401,306 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
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| 2022年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,872,794 | 3.14 |
| 純資産総額 | 1,299,357,634 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 859,132,928 | 66.12 |
| ドイツ | 61,431,896 | 4.73 |
| イギリス | 60,723,913 | 4.67 |
| アイルランド | 55,921,522 | 4.30 |
| デンマーク | 49,195,331 | 3.79 |
| スイス | 28,509,217 | 2.19 |
| フランス | 22,324,126 | 1.72 |
| ノルウェー | 17,014,592 | 1.31 |
| シンガポール | 13,334,214 | 1.03 |
| スペイン | 11,696,674 | 0.90 |
| オーストラリア | 11,333,891 | 0.87 |
| オランダ | 10,777,870 | 0.83 |
| ジャージー | 10,085,040 | 0.78 |
| バミューダ | 6,937,456 | 0.53 |
| スウェーデン | 3,999,960 | 0.31 |
| フィンランド | 2,991,458 | 0.23 |
| ベルギー | 2,911,301 | 0.22 |
| カナダ | 2,671,062 | 0.21 |
| 1,230,992,451 | 94.74 |
| 投資証券 | アメリカ | 24,718,772 | 1.90 |
| シンガポール | 2,773,617 | 0.21 |
| 27,492,389 | 2.12 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,872,794 | 3.14 |
| 純資産総額 | 1,299,357,634 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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