剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2020年11月6日至 2021年5月5日	第6期中間計算期間自 2021年11月6日至 2022年5月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	227,703	△45,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,154,734	34,893,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,505,266	11,635,582
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,505,266	11,635,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	698,230	4,857,964
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	698,230	4,857,964
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	25,097,529	46,299,375

2022/08/04 9:03

#2 中間注記表（連結）

2022/08/04 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/08/04 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月5日現在	2022年5月5日現在
元本	563,945,582	630,861,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	492,900,421	622,136,064

注記表

2022/08/04 9:03