剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年11月6日至 2019年11月5日	第4期自 2019年11月6日至 2020年11月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,882	△106,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,071,160	41,434,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,224,733	1,681,361
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,224,733	1,681,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	397,716	640,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	397,716	640,179
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,434,635	43,781,042

2021/02/04 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/02/04 9:04

#3 注記表（連結）

2021/02/04 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月5日現在
元本	130,538,717	133,591,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,423,802	50,544,890

注記表

2021/02/04 9:04