好循環社会促進日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月4日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,228,633 | 3,001,690 |
| 親投資信託受益証券 | 184,142,633 | 219,483,596 |
| 流動資産計 | 187,371,266 | 222,485,286 |
| 資産の部合計 | 187,371,266 | 222,485,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 54 |
| 未払受託者報酬 | 28,308 | 34,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,934 | 1,256,605 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 12,675 | 15,367 |
| 流動負債計 | 1,078,924 | 1,306,309 |
| 負債の部合計 | 1,078,924 | 1,306,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,511,300 | 145,344,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,781,042 | 75,834,910 |
| 元本等合計 | 186,292,342 | 221,178,977 |
| 純資産の部合計 | 186,292,342 | 221,178,977 |
| 負債・純資産合計 | 187,371,266 | 222,485,286 |
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