好循環社会促進日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,740,978 |
| コール・ローン | 3,926,919 | － |
| 親投資信託受益証券 | 236,764,644 | 229,409,548 |
| 流動資産計 | 240,691,563 | 233,150,526 |
| 資産の部合計 | 240,691,563 | 233,150,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,787 | 111 |
| 未払受託者報酬 | 38,573 | 37,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,324 | 1,366,486 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 17,299 | 16,710 |
| 流動負債計 | 1,490,994 | 1,420,576 |
| 負債の部合計 | 1,490,994 | 1,420,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,743,376 | 147,802,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,457,193 | 83,927,225 |
| 元本等合計 | 239,200,569 | 231,729,950 |
| 純資産の部合計 | 239,200,569 | 231,729,950 |
| 負債・純資産合計 | 240,691,563 | 233,150,526 |
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