剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2022年11月8日至 2023年5月7日	第8期中間計算期間自 2023年11月7日至 2024年5月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	91,550	352,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,464,565	151,148,084
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,264,675	8,668,199
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,264,675	8,668,199
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,219,585	2,226,607
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,219,585	2,226,607
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	120,717,443	194,186,596

2024/08/05 9:02

#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月6日現在	2024年5月6日現在
元本	150,331,271	155,148,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	164,584,687	209,006,200

注記表

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