好循環社会促進日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月5日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/07-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,099,868 | － |
| コール・ローン | － | 6,191,347 |
| 親投資信託受益証券 | 314,913,946 | 364,149,725 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 320,013,814 | 370,341,073 |
| 資産の部合計 | 320,013,814 | 370,341,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,215 | 979,054 |
| 未払受託者報酬 | 49,682 | 55,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,691,483 | 1,745,021 |
| その他未払費用 | 22,707 | 24,632 |
| 流動負債計 | 1,813,087 | 2,803,816 |
| 負債の部合計 | 1,813,087 | 2,803,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,052,643 | 173,350,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,148,084 | 194,186,596 |
| 元本等合計 | 318,200,727 | 367,537,257 |
| 純資産の部合計 | 318,200,727 | 367,537,257 |
| 負債・純資産合計 | 320,013,814 | 370,341,073 |
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