好循環社会促進日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月4日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/06-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,816,121 | 5,736,282 |
| 親投資信託受益証券 | 360,873,356 | 362,744,170 |
| 未収利息 | 29 | 55 |
| 流動資産計 | 370,689,506 | 368,480,507 |
| 資産の部合計 | 370,689,506 | 368,480,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,719,296 | 68,862 |
| 未払受託者報酬 | 60,240 | 58,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,579 | 1,842,918 |
| その他未払費用 | 17,407 | 16,816 |
| 流動負債計 | 5,704,522 | 1,986,793 |
| 負債の部合計 | 5,704,522 | 1,986,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,563,441 | 174,672,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,421,543 | 191,821,542 |
| 元本等合計 | 364,984,984 | 366,493,714 |
| 純資産の部合計 | 364,984,984 | 366,493,714 |
| 負債・純資産合計 | 370,689,506 | 368,480,507 |
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