好循環社会促進日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月4日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/06-2026/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,835,856 | 5,095,160 |
| 親投資信託受益証券 | 447,116,145 | 233,179,995 |
| 未収利息 | 94 | 83 |
| 流動資産計 | 456,952,095 | 238,275,238 |
| 資産の部合計 | 456,952,095 | 238,275,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,050,601 | 80,615 |
| 未払受託者報酬 | 67,462 | 78,041 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,224 | 2,471,232 |
| その他未払費用 | 19,496 | 22,576 |
| 流動負債計 | 5,273,783 | 2,652,464 |
| 負債の部合計 | 5,273,783 | 2,652,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,967,389 | 79,385,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,710,923 | 156,237,755 |
| 元本等合計 | 451,678,312 | 235,622,774 |
| 純資産の部合計 | 451,678,312 | 235,622,774 |
| 負債・純資産合計 | 456,952,095 | 238,275,238 |
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