剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2023年11月7日至 2024年5月6日	第9期中間計算期間自 2024年11月6日至 2025年5月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	352,375	△1,383,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)	151,148,084	192,421,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,668,199	61,789,704
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,668,199	61,789,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,226,607	60,914,814
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,226,607	60,914,814
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	194,186,596	191,821,542

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年5月5日現在
元本	153,256,617	154,530,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	207,618,761	208,208,386

注記表

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