剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2024年11月6日至 2025年5月5日	第10期中間計算期間自 2025年11月6日至 2026年5月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,383,385	52,309,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)	192,421,543	269,710,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,789,704	23,281,057
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,789,704	23,281,057
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,914,814	174,204,790
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,914,814	174,204,790
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	191,821,542	156,237,755

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月5日現在	2026年5月5日現在
元本	159,775,638	69,227,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	287,338,839	163,951,645

注記表

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