SOMPO日本株バリュー・プラスファンドの貸借対照表

【提出】
2017年12月5日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年9月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年9月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン254,002
親投資信託受益証券18,247,587
流動資産計18,501,589
資産の部合計18,501,589
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,215
未払委託者報酬45,468
その他未払費用72
流動負債計46,755
負債の部合計46,755
純資産の部
元本等
元本15,080,480
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,374,354
純資産の部合計18,454,834
負債・純資産合計18,501,589

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