SOMPO日本株バリュー・プラスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,002 | 514,344 |
| 親投資信託受益証券 | 18,247,587 | 31,727,303 |
| 流動資産計 | 18,501,589 | 32,241,647 |
| 資産の部合計 | 18,501,589 | 32,241,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,215 | 4,490 |
| 未払委託者報酬 | 45,468 | 166,403 |
| その他未払費用 | 72 | 409 |
| 流動負債計 | 46,755 | 171,302 |
| 負債の部合計 | 46,755 | 171,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,080,480 | 24,320,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,374,354 | 7,749,525 |
| 純資産の部合計 | 18,454,834 | 32,070,345 |
| 負債・純資産合計 | 18,501,589 | 32,241,647 |
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