剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年9月7日至 2020年3月6日	第5期中間計算期間自 2020年9月8日至 2021年3月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	412,283	431,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,618,807	3,071,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,249,907	1,399,068
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,249,907	1,399,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	465,495	720,768
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	465,495	720,768
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,054,771	11,583,402

2021/06/04 9:48

#2 中間注記表（連結）

2021/06/04 9:48

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/06/04 9:48

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
元本	18,476,045,849	16,587,753,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,337,930,791	16,467,976,257

注記表

2021/06/04 9:48

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
元本	4,390,605,787	4,234,165,857
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,101,322,673	6,507,849,178

注記表

2021/06/04 9:48