SOMPO日本株バリュー・プラスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 546,192 | 761,226 |
| 親投資信託受益証券 | 38,611,502 | 49,561,303 |
| 流動資産計 | 39,157,694 | 50,322,529 |
| 資産の部合計 | 39,157,694 | 50,322,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,499 |
| 未払受託者報酬 | 6,003 | 7,189 |
| 未払委託者報酬 | 220,156 | 263,658 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,637 | 3,172 |
| 流動負債計 | 228,797 | 275,519 |
| 負債の部合計 | 228,797 | 275,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,857,146 | 38,463,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,071,751 | 11,583,402 |
| 元本等合計 | 38,928,897 | 50,047,010 |
| 純資産の部合計 | 38,928,897 | 50,047,010 |
| 負債・純資産合計 | 39,157,694 | 50,322,529 |
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