SOMPO日本株バリュー・プラスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 991,692 | 1,205,245 |
| 親投資信託受益証券 | 59,384,590 | 65,970,095 |
| 流動資産計 | 60,376,282 | 67,175,340 |
| 資産の部合計 | 60,376,282 | 67,175,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,232 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,576 | 10,426 |
| 未払委託者報酬 | 351,061 | 382,271 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 4,252 | 4,635 |
| 流動負債計 | 378,123 | 397,335 |
| 負債の部合計 | 378,123 | 397,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,295,832 | 49,275,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,702,327 | 17,502,978 |
| 元本等合計 | 59,998,159 | 66,778,005 |
| 純資産の部合計 | 59,998,159 | 66,778,005 |
| 負債・純資産合計 | 60,376,282 | 67,175,340 |
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