剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2020年9月8日至 2021年3月7日	第6期中間計算期間自 2021年9月7日至 2022年3月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	431,588	12,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,071,751	16,702,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,399,068	3,043,213
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,399,068	3,043,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	720,768	697,866
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	720,768	697,866
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,583,402	17,502,978

2022/06/03 9:02

#2 中間注記表（連結）

2022/06/03 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/06/03 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年9月6日現在	2022年3月6日現在
元本	20,548,022,969	11,897,967,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,762,851,709	13,557,766,012

注記表

2022/06/03 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年9月6日現在	2022年3月6日現在
元本	4,446,984,033	4,492,707,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,514,352,885	7,286,114,331

注記表

2022/06/03 9:02