SOMPO Jリートファンドの貸借対照表

【提出】
2018年2月2日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年11月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,006
親投資信託受益証券1,474,766
流動資産計1,497,772
資産の部合計1,497,772
負債の部
流動負債
未払受託者報酬134
未払委託者報酬5,050
流動負債計5,184
負債の部合計5,184
純資産の部
元本等
元本1,596,021
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-103,433
純資産の部合計1,492,588
負債・純資産合計1,497,772

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