SOMPO Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 94,528 |
| コール・ローン | 23,006 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,766 | 4,013,682 |
| 流動資産計 | 1,497,772 | 4,108,210 |
| 資産の部合計 | 1,497,772 | 4,108,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 40,000 |
| 未払受託者報酬 | 134 | 476 |
| 未払委託者報酬 | 5,050 | 13,616 |
| その他未払費用 | － | 8 |
| 流動負債計 | 5,184 | 54,100 |
| 負債の部合計 | 5,184 | 54,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,021 | 3,902,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,433 | 151,658 |
| 元本等合計 | 1,492,588 | 4,054,110 |
| 純資産の部合計 | 1,492,588 | 4,054,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,497,772 | 4,108,210 |
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