SOMPO Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,528 | － |
| コール・ローン | － | 907,822 |
| 親投資信託受益証券 | 4,013,682 | 71,315,699 |
| 流動資産計 | 4,108,210 | 72,223,521 |
| 資産の部合計 | 4,108,210 | 72,223,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,000 | 86,973 |
| 未払受託者報酬 | 476 | 4,213 |
| 未払委託者報酬 | 13,616 | 112,388 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 8 | 356 |
| 流動負債計 | 54,100 | 203,931 |
| 負債の部合計 | 54,100 | 203,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,902,452 | 52,223,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,658 | 19,795,739 |
| 元本等合計 | 4,054,110 | 72,019,590 |
| 純資産の部合計 | 4,054,110 | 72,019,590 |
| 負債・純資産合計 | 4,108,210 | 72,223,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
