SOMPO Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,006 | 185,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,766 | 2,515,624 |
| 流動資産計 | 1,497,772 | 2,701,607 |
| 資産の部合計 | 1,497,772 | 2,701,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 265,057 |
| 未払委託者報酬 | 5,050 | 9,414 |
| 流動負債計 | 5,184 | 274,789 |
| 未払受託者報酬 | 134 | 317 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 負債の部合計 | 5,184 | 274,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,021 | 2,393,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,433 | 33,634 |
| 純資産の部合計 | 1,492,588 | 2,426,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,497,772 | 2,701,607 |
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