SOMPO Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,528 | 128,092 |
| 親投資信託受益証券 | 4,013,682 | 10,142,111 |
| 流動資産計 | 4,108,210 | 10,270,203 |
| 資産の部合計 | 4,108,210 | 10,270,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 476 | 841 |
| 未払委託者報酬 | 13,616 | 22,364 |
| その他未払費用 | 8 | 30 |
| 流動負債計 | 54,100 | 23,235 |
| 負債の部合計 | 54,100 | 23,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,902,452 | 9,001,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,658 | 1,245,573 |
| 元本等合計 | 4,054,110 | 10,246,968 |
| 純資産の部合計 | 4,054,110 | 10,246,968 |
| 負債・純資産合計 | 4,108,210 | 10,270,203 |
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