SOMPO Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月4日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 907,822 | 407,459 |
| 親投資信託受益証券 | 71,315,699 | 20,223,333 |
| 流動資産計 | 72,223,521 | 20,630,792 |
| 資産の部合計 | 72,223,521 | 20,630,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,973 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,213 | 5,493 |
| 未払委託者報酬 | 112,388 | 146,318 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 356 | 1,555 |
| 流動負債計 | 203,931 | 153,367 |
| 負債の部合計 | 203,931 | 153,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,223,851 | 22,016,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,795,739 | -1,539,320 |
| 元本等合計 | 72,019,590 | 20,477,425 |
| 純資産の部合計 | 72,019,590 | 20,477,425 |
| 負債・純資産合計 | 72,223,521 | 20,630,792 |
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