SOMPO Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,257 | 2,411,756 |
| 親投資信託受益証券 | 21,888,010 | 47,312,898 |
| 流動資産計 | 22,218,267 | 49,724,654 |
| 資産の部合計 | 22,218,267 | 49,724,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,137 | 2,289,273 |
| 未払受託者報酬 | 4,100 | 5,481 |
| 未払委託者報酬 | 109,190 | 146,127 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 1,786 | 2,404 |
| 流動負債計 | 193,213 | 2,443,291 |
| 負債の部合計 | 193,213 | 2,443,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,364,196 | 34,366,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,660,858 | 12,915,052 |
| 元本等合計 | 22,025,054 | 47,281,363 |
| 純資産の部合計 | 22,025,054 | 47,281,363 |
| 負債・純資産合計 | 22,218,267 | 49,724,654 |
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