SOMPO Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月4日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 548,853 |
| コール・ローン | 639,847 | － |
| 親投資信託受益証券 | 40,322,675 | 34,831,938 |
| 流動資産計 | 40,962,522 | 35,380,791 |
| 資産の部合計 | 40,962,522 | 35,380,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,018 | 7,095 |
| 未払受託者報酬 | 7,773 | 5,611 |
| 未払委託者報酬 | 207,149 | 149,661 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,425 | 2,473 |
| 流動負債計 | 220,366 | 164,840 |
| 負債の部合計 | 220,366 | 164,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,811,213 | 25,654,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,930,943 | 9,561,037 |
| 元本等合計 | 40,742,156 | 35,215,951 |
| 純資産の部合計 | 40,742,156 | 35,215,951 |
| 負債・純資産合計 | 40,962,522 | 35,380,791 |
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