剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2016年10月25日至 2017年11月6日	第2期自 2017年11月7日至 2018年11月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	420	127,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△103,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,339	186,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,339	186,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,649	41,228
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,649	41,228
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△103,433	151,658

2019/02/04 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/02/04 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年11月6日現在	2018年11月5日現在
元本	1,229,627,255	924,877,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	968,434,529	935,937,520

注記表

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