剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2017年11月7日至 2018年5月6日	第3期中間計算期間自 2018年11月6日至 2019年5月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	71,483	83,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,433	151,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,734	880,164
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,734	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	880,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,055	140,902
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	140,902
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,055	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	33,634	1,245,573

2019/08/02 9:06

#2 中間注記表（連結）

2019/08/02 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月5日現在	2019年5月5日現在
元本	924,877,930	906,630,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	935,937,520	1,100,937,176

注記表

2019/08/02 9:06