剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年11月6日至 2020年5月5日	第5期中間計算期間自 2020年11月6日至 2021年5月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,666,440	4,583,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,795,739	1,660,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,783,423	17,013,758
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,783,423	17,013,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,946,084	9,465,677
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,946,084	9,465,677
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,539,320	12,915,052

2021/08/04 10:09

#2 中間注記表（連結）

2021/08/04 10:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/08/04 10:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月5日現在	2021年5月5日現在
元本	683,787,342	576,315,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	806,845,613	1,047,709,381

注記表

2021/08/04 10:09