剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年11月6日至 2021年11月5日	第6期自 2021年11月6日至 2022年11月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,245,553	△508,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,660,858	11,930,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,002,744	5,188,360
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,002,744	5,188,360
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,428,585	5,748,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,428,585	5,748,623
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,930,943	11,565,765

2023/02/06 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/02/06 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月5日現在	2022年11月7日現在
元本	562,417,430	406,357,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,078,519,785	783,808,620

注記表

2023/02/06 9:08