SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 182,774 |
| 投資信託受益証券 | 993,675 |
| 親投資信託受益証券 | 4,470,586 |
| 流動資産計 | 5,647,035 |
| 資産の部合計 | 5,647,035 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 867 |
| 未払委託者報酬 | 32,413 |
| その他未払費用 | 55 |
| 流動負債計 | 33,335 |
| 負債の部合計 | 33,335 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,118,333 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,367 |
| 純資産の部合計 | 5,613,700 |
| 負債・純資産合計 | 5,647,035 |
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