SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月2日 | 2018年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,229 | 419,563 |
| 投資信託受益証券 | 1,299,873 | 2,196,166 |
| 親投資信託受益証券 | 6,050,440 | 11,084,685 |
| 流動資産計 | 7,583,542 | 13,700,414 |
| 資産の部合計 | 7,583,542 | 13,700,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,036 | 1,655 |
| 未払委託者報酬 | 40,042 | 61,642 |
| その他未払費用 | 61 | 203 |
| 流動負債計 | 41,139 | 63,500 |
| 負債の部合計 | 41,139 | 63,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,034,794 | 10,986,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,507,609 | 2,650,523 |
| 純資産の部合計 | 7,542,403 | 13,636,914 |
| 負債・純資産合計 | 7,583,542 | 13,700,414 |
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