SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月2日 | 2019年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,613,200 |
| コール・ローン | 445,056 | － |
| 投資信託受益証券 | 6,721,185 | 13,966,977 |
| 親投資信託受益証券 | 31,133,171 | 68,444,102 |
| 流動資産計 | 38,299,412 | 84,024,279 |
| 資産の部合計 | 38,299,412 | 84,024,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197 | 1,183,072 |
| 未払受託者報酬 | 4,214 | 9,488 |
| 未払委託者報酬 | 155,918 | 347,536 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 576 | 1,336 |
| 流動負債計 | 160,906 | 1,541,432 |
| 負債の部合計 | 160,906 | 1,541,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,826,836 | 68,070,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,311,670 | 14,412,547 |
| 元本等合計 | 38,138,506 | 82,482,847 |
| 純資産の部合計 | 38,138,506 | 82,482,847 |
| 負債・純資産合計 | 38,299,412 | 84,024,279 |
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