SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,034,139 | 2,914,630 |
| 投資信託受益証券 | 23,842,133 | 31,634,687 |
| 親投資信託受益証券 | 117,351,738 | 154,601,505 |
| 流動資産計 | 143,228,010 | 189,150,822 |
| 資産の部合計 | 143,228,010 | 189,150,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 303,958 | 586,655 |
| 未払受託者報酬 | 16,744 | 26,377 |
| 未払委託者報酬 | 613,908 | 967,330 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 2,384 | 9,288 |
| 流動負債計 | 936,997 | 1,589,658 |
| 負債の部合計 | 936,997 | 1,589,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,674,202 | 177,503,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,616,811 | 10,058,100 |
| 元本等合計 | 142,291,013 | 187,561,164 |
| 純資産の部合計 | 142,291,013 | 187,561,164 |
| 負債・純資産合計 | 143,228,010 | 189,150,822 |
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