SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,322,852 |
| コール・ローン | 4,222,732 | 6,359,111 |
| 投資信託受益証券 | 44,912,964 | 72,213,733 |
| 親投資信託受益証券 | 231,716,473 | 368,966,783 |
| 流動資産計 | 280,852,169 | 448,862,479 |
| 資産の部合計 | 280,852,169 | 448,862,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,322,852 |
| 未払解約金 | 48,205 | 61,499 |
| 未払受託者報酬 | 37,874 | 58,959 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,736 | 2,161,794 |
| 未払利息 | 10 | 18 |
| その他未払費用 | 16,991 | 26,471 |
| 流動負債計 | 1,491,816 | 3,631,593 |
| 負債の部合計 | 1,491,816 | 3,631,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,610,708 | 324,267,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,749,645 | 120,963,771 |
| 元本等合計 | 279,360,353 | 445,230,886 |
| 純資産の部合計 | 279,360,353 | 445,230,886 |
| 負債・純資産合計 | 280,852,169 | 448,862,479 |
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